醋化股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,280,057,710.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,760,311.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,968,875.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,387,786,897.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,012,061,015.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,243,195.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,154,090.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,234,710.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,228,693,011.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -11,383,641.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 907,442.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 889,523,800.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,644,906.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,020,338,648.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,146,983,555.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,459,755.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,135,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,066,027.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,201,227.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,798,772.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,351,328.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,215,769.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,938,842.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,723,073.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 醋化股份_2022年三季报资产负债表 | 醋化股份_2022年三季报利润表 |