醋化股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,561,173,765.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,475,021.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,205,955.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,633,854,743.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,310,003,773.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,712,626.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,076,465.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,834,567.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,457,627,432.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,227,310.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -1,546,728.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,833,271.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,711,038.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,711,038.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,122,232.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,135,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,966,656.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,101,856.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,898,143.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,786,222.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 361,033,909.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,938,842.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,972,751.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,058,850.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,611,655.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,366,413.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,366,413.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,147,863.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,169,613.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,794,513.38 | |
| 财务费用(元) | 5,670,566.63 | |
| 投资损失(元) | 5,715,296.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,301,965.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,574,628.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -727,337.35 | |
| 存货的减少(元) | -88,183,202.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,295,241.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,086,728.91 | |
| 其他(元) | -1,225,723.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 642,972,751.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,938,842.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 361,033,909.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 醋化股份_2022年中报资产负债表 | 醋化股份_2022年中报利润表 |