法兰泰克_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,621,271,946.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,168,396.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,728,902.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,677,169,246.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,537,671.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,758,192.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,537,319.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,649,639.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,511,482,822.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,686,423.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 635,378,016.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,337,287.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 972,343.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 640,687,646.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,620,752.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 613,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 696,470,752.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,783,106.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,107,719.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,212,999.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,107,719.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,862,351.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,466.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,877,818.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,770,098.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,551,419.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,684,638.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,486,866.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,171,504.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法兰泰克_2024年三季报资产负债表 | 法兰泰克_2024年三季报利润表 |