法兰泰克_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 965,037,218.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,184,291.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,707,983.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,007,929,493.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,950,022.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,857,677.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,643,315.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,633,781.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 989,084,797.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,844,696.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 401,094,877.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,707,994.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 960,556.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,763,427.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,718,263.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,568,263.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,195,164.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,574,720.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,574,720.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,727,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,996,275.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,466.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,188,741.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,614,021.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,095,944.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,478,216.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,486,866.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,008,649.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,813,482.49 | |
| 资产减值准备(元) | -1,629,594.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,733,287.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,733,287.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,292,536.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,268,981.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -409,744.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,378,465.18 | |
| 财务费用(元) | 10,933,418.78 | |
| 投资损失(元) | -3,115,873.36 | |
| 递延所得税(元) | -5,561,492.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,573,760.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,267.98 | |
| 存货的减少(元) | -134,081,444.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,379,908.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,953,865.70 | |
| 其他(元) | 1,543,777.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,008,649.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,486,866.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,478,216.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 法兰泰克_2024年中报资产负债表 | 法兰泰克_2024年中报利润表 |