法兰泰克_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,403,953.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,684,545.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,325,908.08 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,414,406.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,663,232.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,874,609.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,187,769.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,268,451.49 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,994,063.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,579,656.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,175,443.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,175,443.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,133,273.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,133,273.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,042,170.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 678,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,029,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,708,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,029,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,051,995.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,081,495.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,373,195.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,638,647.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,549,329.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,486,866.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,937,536.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法兰泰克_2024年一季报资产负债表 | 法兰泰克_2024年一季报利润表 |