法兰泰克_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,476,816,684.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,761,459.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,729,304.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,537,307,449.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,741,708.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,559,337.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,350,124.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,029,914.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,388,681,084.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,626,364.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 354,588,800.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,084,003.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 571,730.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,244,534.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,985,284.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 347,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,085,284.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,840,749.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 242,437.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 242,437.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,242,437.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,242,870.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,092,574.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,284,660.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,620,105.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,377,668.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,057,111.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,534,941.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,524,368.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,989,426.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法兰泰克_2023年三季报资产负债表 | 法兰泰克_2023年三季报利润表 |