法兰泰克_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 902,994,275.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,036,342.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,342,616.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,373,233.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,016,930.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,760,645.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,622,508.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,726,836.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 949,126,921.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,246,312.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,751,924.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,831,948.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 458,705.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,042,578.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,349,815.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 236,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,449,815.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,407,236.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,356,473.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,392,641.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,113,582.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,862,697.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,137,302.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,501,648.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,521,972.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,524,368.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,002,396.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,354,550.18 | |
| 资产减值准备(元) | 605,197.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,659,646.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,659,646.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,218,276.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 791,694.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 287.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,693,470.58 | |
| 财务费用(元) | 7,270,087.93 | |
| 投资损失(元) | -3,511,416.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,988,612.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,988,612.35 | |
| 存货的减少(元) | 76,661,283.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -248,970,663.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,687,523.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 323,002,396.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,524,368.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,521,972.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法兰泰克_2023年中报资产负债表 | 法兰泰克_2023年中报利润表 |