法兰泰克_2023年一季报现金流量表
2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,829,031.91 | |
收到的税费返还(元) | 8,049,995.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,044,113.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 439,923,140.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,774,584.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,336,222.87 | |
支付的各项税费(元) | 28,122,343.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,583,471.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 465,816,622.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,893,482.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 111,124,443.38 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,731,294.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 112,858,238.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,255,984.51 | |
投资支付的现金(元) | 155,640,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 205,895,984.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,037,746.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 82,488,080.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 82,488,080.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,286,343.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,557,082.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,592.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,926,019.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,562,061.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,880.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,118,287.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 383,524,368.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 323,406,081.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 法兰泰克_2023年一季报资产负债表 | 法兰泰克_2023年一季报利润表 |