法兰泰克_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,389,500,994.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,102,563.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,038,286.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,476,641,844.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,167,731,235.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,748,275.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,025,729.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,598,469.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,537,103,709.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 694,690,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,584,964.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,904.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,412,869.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,572,418.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 782,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 901,292,418.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,879,549.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,967,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,967,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,088,217.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,324,725.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,464,825.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,877,768.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,910,168.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,178,037.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,073,544.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,351,263.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,277,718.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法兰泰克_2022年三季报资产负债表 | 法兰泰克_2022年三季报利润表 |