法兰泰克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,937,910.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,600,523.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,737,458.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 957,275,892.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,383,996.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,106,176.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,779,741.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,662,877.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,932,792.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,656,899.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 433,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,090,644.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,765.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435,267,409.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,206,955.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 555,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 646,296,955.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,029,545.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,025,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,025,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,088,217.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,088,121.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,246,926.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,423,265.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,601,934.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,886,664.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,197,845.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 682,351,263.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 468,153,417.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,062,785.03 | |
| 资产减值准备(元) | 866,028.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,590,747.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,590,747.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,662,462.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 848,243.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 248,760.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -296,946.10 | |
| 财务费用(元) | 12,794,800.20 | |
| 投资损失(元) | -2,774,439.64 | |
| 递延所得税(元) | 133,396.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 201,662.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -68,265.92 | |
| 存货的减少(元) | -85,064,364.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,787,833.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -226,802.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 468,153,417.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 682,351,263.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,197,845.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 法兰泰克_2022年中报资产负债表 | 法兰泰克_2022年中报利润表 |