*ST大药_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,980,906.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,437,637.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,681,343.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,099,886.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,411,370.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,758,125.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,304,015.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,555,490.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,029,001.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,929,115.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,182,037.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,222,037.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,039,102.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,039,102.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 207,182,934.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 711,162.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,549,128.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,760,291.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,760,291.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 193,493,527.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,193,988.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,687,516.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST大药_2024年三季报资产负债表 | *ST大药_2024年三季报利润表 |