*ST大药_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,925,652.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,437,637.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,035,393.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,398,683.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,163,037.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,096,185.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,018,191.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,400,562.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,677,976.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,279,293.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,108,750.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,108,750.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,090,002.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,090,002.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,018,747.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,694.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,694.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -252,694.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,486,759.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,193,988.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,680,747.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST大药_2024年一季报资产负债表 | *ST大药_2024年一季报利润表 |