*ST大药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,133,393.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,075,087.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,208,481.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,166,721.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,423,181.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,233,320.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,391,781.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,215,004.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,006,522.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 362,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,927,603.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,060,403.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,698,532.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,698,532.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,361,870.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,749,839.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,636,786.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,613,759.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,000,385.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,000,385.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,645,038.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,839,026.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,193,988.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,031,372.48 | |
| 资产减值准备(元) | -3,597,272.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,438,934.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,438,934.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,102,631.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -52,463.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,678,557.28 | |
| 财务费用(元) | 1,708,696.90 | |
| 投资损失(元) | -514,664.99 | |
| 递延所得税(元) | 2,328,505.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,230,040.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 98,465.30 | |
| 存货的减少(元) | -33,224,149.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,148,563.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,934,290.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,193,988.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,839,026.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,645,038.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST大药_2023年年报资产负债表 | *ST大药_2023年年报利润表 |