*ST大药_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,009,698.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,633,754.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,643,453.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,936,229.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,507,516.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,751,153.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,552,105.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,747,004.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,103,551.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,234,407.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,367,207.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,480,657.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,480,657.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,886,550.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,249,839.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,304,250.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,502,403.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,056,494.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,056,494.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,273,496.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,839,026.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,565,530.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST大药_2023年三季报资产负债表 | *ST大药_2023年三季报利润表 |