*ST大药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,262,256.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,060,009.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,322,266.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,126,504.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,456,503.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,895,264.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,805,739.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,284,012.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,961,746.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,004,599.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,137,399.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,692,841.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,692,841.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,444,557.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,249,839.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 955,863.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,502,403.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,708,106.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,708,106.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,774,703.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,839,026.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,613,730.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,782,352.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,387,443.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,387,443.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 556,441.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,463.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,674.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,502,717.47 | |
| 财务费用(元) | 1,000,288.32 | |
| 投资损失(元) | -322,167.26 | |
| 递延所得税(元) | 1,494,222.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,307,517.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 186,704.69 | |
| 存货的减少(元) | -139,749.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,590,724.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,958,904.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,613,730.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,839,026.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,774,703.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST大药_2023年中报资产负债表 | *ST大药_2023年中报利润表 |