*ST大药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,267,865.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,828.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,920,119.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,439,813.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,212,476.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,382,859.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,650,185.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,922,978.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,168,499.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,728,686.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,116,671.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,116,671.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,473,022.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 364,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,473,022.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,356,351.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,250,160.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,209,610.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,274,920.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,734,690.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,734,690.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,819,728.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,658,755.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,839,026.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,701,547.25 | |
| 资产减值准备(元) | -201,956.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,032,418.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,032,418.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,585,851.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 68.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,205,481.70 | |
| 财务费用(元) | 1,078,064.39 | |
| 投资损失(元) | -439,852.47 | |
| 递延所得税(元) | 703,966.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 435,519.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 268,446.62 | |
| 存货的减少(元) | -1,398,302.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,406,609.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 452,809.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,839,026.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,658,755.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,819,728.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST大药_2022年年报资产负债表 | *ST大药_2022年年报利润表 |