ST百利_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,567,276.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,744,479.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,631,799.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,025,943,555.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 727,159,750.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,430,083.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,823,643.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,800,713.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,121,214,191.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,270,635.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,674.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,641,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,838,774.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,634,609.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,634,609.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,204,164.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 573,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 573,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 587,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,030,447.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 608,410,447.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,820,447.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,597.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,866,321.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,836,887.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,970,566.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST百利_2024年三季报资产负债表 | ST百利_2024年三季报利润表 |