ST百利_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,261,339.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,804,890.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,959,155.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,025,385.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,212,172.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,068,328.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,074,147.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,229,252.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,583,900.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,558,514.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,581,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,706,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,265,101.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,265,101.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,440,998.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,540,766.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,780,766.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,490,766.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,926.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,589,356.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,836,887.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,247,531.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -140,328,920.48 | |
| 资产减值准备(元) | 4,286,118.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,179,712.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,179,712.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,075,028.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 843,410.91 | |
| 财务费用(元) | 16,643,093.42 | |
| 投资损失(元) | 9,186,520.99 | |
| 递延所得税(元) | -17,461,401.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,238,690.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -222,710.86 | |
| 存货的减少(元) | 152,554,967.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 188,933,109.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -356,438,354.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,247,531.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 137,836,887.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,589,356.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST百利_2024年中报资产负债表 | ST百利_2024年中报利润表 |