ST百利_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,326,259.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,821.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,545,720.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,004,802.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,122,484.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,328,874.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,984,571.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,989,975.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,425,905.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,421,102.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,966,985.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,966,985.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,961,985.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,460,332.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,250,332.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,630,237.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,130,237.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,120,095.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -289.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,736,716.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,836,887.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,573,604.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST百利_2024年一季报资产负债表 | ST百利_2024年一季报利润表 |