百利科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,064,609,509.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,765,999.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,586,372.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,172,961,880.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,891,146,971.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,888,935.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,463,592.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,018,185.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,375,517,685.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,555,804.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,774,333.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 458,893.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,625.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,436,852.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,426,871.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,274,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,701,205.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,264,352.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 726,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 726,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 639,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,620,431.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,098,177.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 686,368,609.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,031,390.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,510.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,783,256.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,620,144.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,836,887.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -116,717,658.46 | |
| 资产减值准备(元) | 127,708,107.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,535,231.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,535,231.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,407,303.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,697,830.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,071,129.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,695.84 | |
| 财务费用(元) | 34,304,712.68 | |
| 投资损失(元) | 4,347,451.65 | |
| 递延所得税(元) | -3,913,112.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,911,762.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,001,350.06 | |
| 存货的减少(元) | -291,041,439.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,255,858.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,632,391.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,836,887.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,620,144.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,783,256.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百利科技_2023年年报资产负债表 | 百利科技_2023年年报利润表 |