ST百利_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,359,219.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 625,928.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,806,206.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,791,354.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,433,624.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,224,738.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,717,698.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,961,736.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 771,337,798.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -260,546,444.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,897.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,198,897.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,667,511.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,667,511.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,468,614.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,737,004.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,637,004.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,622,995.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,392,063.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,620,144.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,228,080.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST百利_2023年一季报资产负债表 | ST百利_2023年一季报利润表 |