ST百利_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,978,855,265.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,127,599.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,260,309.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,049,243,175.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,309,650,340.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,808,229.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,194,057.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,530,106.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,847,182,734.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -307,970,660.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,060,440.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,344.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,198,344.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,119,595.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,999,978.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,128,481.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,248,055.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,049,711.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,069,592.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,069,592.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 653,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 656,859,592.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 693,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,277,668.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,009,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 724,077,668.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,218,076.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,450.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,816,103.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,804,040.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,620,144.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,532,627.39 | |
| 资产减值准备(元) | -8,276,140.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,289,984.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,289,984.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,241,203.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,004,264.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,295.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,802.84 | |
| 财务费用(元) | 32,564,412.99 | |
| 投资损失(元) | -11,056,686.18 | |
| 递延所得税(元) | -20,287,411.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,194,480.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,907,069.43 | |
| 存货的减少(元) | -274,565,044.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,199,553.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 745,144,265.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,620,144.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,804,040.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 92,816,103.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST百利_2022年年报资产负债表 | ST百利_2022年年报利润表 |