哈森股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,210,717.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 275,037.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,861,038.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,346,793.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,693,672.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,670,426.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,444,293.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,483,359.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,291,750.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,944,957.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,230.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,238,343.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,238,344.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,916,114.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,858,152.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 701,384.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,977,089.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,536,625.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,463,374.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,321.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,487,019.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 365,528,216.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,041,196.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 哈森股份_2023年一季报资产负债表 | 哈森股份_2023年一季报利润表 |