威派格_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,161,172.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 876,090.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,188,677.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,225,939.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,133,090.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,440,554.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,429,712.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,744,287.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 835,747,644.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -303,521,705.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,499,131.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,175.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -9,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,849,027.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,365,334.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,340,809.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 359,340,809.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,975,475.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 413,415,845.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,415,845.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,250,950.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,650,242.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,579,546.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,480,739.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,935,105.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,562,075.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 653,636,521.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,074,446.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,089,364.52 | |
| 资产减值准备(元) | 1,163,962.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,308,899.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,308,899.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,708,338.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 649,407.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,793.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,369.48 | |
| 财务费用(元) | 11,672,933.15 | |
| 投资损失(元) | -581,038.76 | |
| 递延所得税(元) | -21,855,063.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,140,371.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -714,692.35 | |
| 存货的减少(元) | -30,766,132.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,572,854.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,053,321.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,074,446.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 653,636,521.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -373,562,075.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威派格_2024年中报资产负债表 | 威派格_2024年中报利润表 |