威派格_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,283,883.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 492,999.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,170,979.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,947,861.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,972,031.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,081,590.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,140,982.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,623,003.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,817,608.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,869,746.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,007,175.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,452,124.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,452,124.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,444,949.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,290,817.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,290,817.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,266,708.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,037,067.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,760,008.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,063,784.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,227,032.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,087,663.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 673,538,647.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,450,984.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威派格_2024年一季报资产负债表 | 威派格_2024年一季报利润表 |