威派格_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,876,723.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,358,583.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,209,174.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,444,481.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,087,236.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,047,965.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,570,310.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,255,872.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,145,961,385.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,516,903.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 458,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,609,736.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,914,629.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -584,090.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 462,940,274.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,070,260.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 442,451,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,522,140.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,581,865.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,238,134.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,238,134.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,869,478.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,160,164.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,638,847.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,668,490.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,430,355.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,529,125.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,980,923.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,451,798.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威派格_2023年三季报资产负债表 | 威派格_2023年三季报利润表 |