威派格_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,393,753.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,198,859.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,301,079.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,893,692.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,834,136.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,812,072.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,058,299.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,490,536.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 763,195,044.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,301,352.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,546,487.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,906,539.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -584,090.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 431,868,936.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,263,442.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 402,172,175.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,435,617.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,566,681.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,100,950.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,100,950.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,966,475.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,388,803.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,179,123.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,534,402.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,433,452.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,301,485.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,980,923.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 547,679,438.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,917,023.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,486,009.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,486,009.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,773,159.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 710,539.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 605,230.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -841.77 | |
| 财务费用(元) | 11,354,178.42 | |
| 投资损失(元) | -370,703.79 | |
| 递延所得税(元) | -15,574,003.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,316,676.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,257,326.25 | |
| 存货的减少(元) | -63,235,007.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,387,715.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,089,037.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 547,679,438.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 855,980,923.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -308,301,485.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威派格_2023年中报资产负债表 | 威派格_2023年中报利润表 |