威派格_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,156,033.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,895,827.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,864,104.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,915,964.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,056,503.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,644,066.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,526,505.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,049,034.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,276,109.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,360,145.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 188,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,205,698.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,699.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,211,397.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,869,323.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,869,323.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,657,925.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,116,708.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,116,708.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,720,716.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,097,119.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,817,835.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,701,126.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,719,197.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 855,980,923.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 612,261,726.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威派格_2023年一季报资产负债表 | 威派格_2023年一季报利润表 |