威派格_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,195,397,985.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,074,313.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,202,114.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,329,674,413.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,359,860.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 515,284,792.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,461,012.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,450,126.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,474,555,792.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,881,378.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,233,266.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,593,200.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,410.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,843,876.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,657,789.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 511,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 64,680,886.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,838,675.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,994,798.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 967,875,157.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 239,105,542.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,430,770.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,215,411,469.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,330,577.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,855,739.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,135,791.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,322,108.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 942,089,361.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 517,213,183.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,767,740.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,980,923.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -126,747,463.93 | |
| 资产减值准备(元) | 209,219.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,555,976.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,555,976.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,458,520.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,623,167.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,438.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,315,033.97 | |
| 财务费用(元) | 28,123,212.44 | |
| 投资损失(元) | -6,581,869.17 | |
| 递延所得税(元) | -10,460,170.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,350,934.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,890,763.94 | |
| 存货的减少(元) | -76,594,367.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,822,791.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,148,915.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 855,980,923.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 338,767,740.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 517,213,183.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威派格_2022年年报资产负债表 | 威派格_2022年年报利润表 |