威派格_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,374,901.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,552,309.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,163,057.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,090,268.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,713,371.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,479,125.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,557,013.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,389,841.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 664,139,352.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,049,083.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,266.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,266.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,134,137.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,708,718.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,237,682.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,080,537.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,980,271.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 966,765,157.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 178,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,430,770.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,153,985,927.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,781,430.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,519,964.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,101,395.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 945,884,531.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 378,855,176.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 338,767,740.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 717,622,916.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,320,324.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,194,625.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,194,625.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,822,293.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,257,238.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,200.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,730.71 | |
| 财务费用(元) | 10,843,541.29 | |
| 投资损失(元) | -5,791,427.10 | |
| 递延所得税(元) | -22,161,341.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,219,652.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,310.60 | |
| 存货的减少(元) | -49,104,555.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,049,923.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -131,625,375.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 717,622,916.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 338,767,740.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 378,855,176.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威派格_2022年中报资产负债表 | 威派格_2022年中报利润表 |