大千生态_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,410,197.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,561,438.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,755,727.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,727,363.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,594,194.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,506,300.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,916,903.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,616,884.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,634,282.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,906,919.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 596,641,748.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,098,491.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,164.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 599,820,403.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,585,987.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 459,204,943.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,790,930.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 134,029,472.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 289,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 426,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,593,936.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,724,137.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 486,298,074.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,798,074.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,675,520.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 567,527,612.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,852,091.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,585,106.48 | |
| 资产减值准备(元) | 2,140,098.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,599,883.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,599,883.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,375,800.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 770,013.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,223.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 171,928.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 761,518.16 | |
| 财务费用(元) | 37,913,837.61 | |
| 投资损失(元) | -19,499,093.15 | |
| 递延所得税(元) | -4,272,984.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,074,090.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,894.31 | |
| 存货的减少(元) | 11,470,411.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,948,198.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,426,435.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,852,091.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 567,527,612.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,675,520.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大千生态_2022年年报资产负债表 | 大千生态_2022年年报利润表 |