大千生态_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,233,038.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,835,119.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,068,157.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,003,608.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,439,228.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,204,651.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,608,058.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,255,546.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,812,611.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,454,527.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 333,038.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,799.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 345,862,365.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,127,848.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,147,859.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,275,708.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,413,342.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,217,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,985,736.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,435,162.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,638,399.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,638,399.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,239,131.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,742,627.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,503,496.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大千生态_2024年三季报资产负债表 | 大千生态_2024年三季报利润表 |