大千生态_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,218,520.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,922,590.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,141,110.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,039,011.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,727,007.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,619,887.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,901,472.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,287,378.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,853,731.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,454,527.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 218,921.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,072.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,711,521.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 813,256.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,590,299.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,403,555.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,307,965.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,300,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,798,639.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,288,639.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,288,639.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,126,941.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,742,627.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,615,685.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,111,135.50 | |
| 资产减值准备(元) | -11,047.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,998,331.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,998,331.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,437.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 242,242.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,847.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,637.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 195,227.33 | |
| 财务费用(元) | 17,386,786.86 | |
| 投资损失(元) | -7,800,784.01 | |
| 存货的减少(元) | -257,293.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 160,944,449.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -129,357,087.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 288,615,685.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 340,742,627.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,126,941.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大千生态_2024年中报资产负债表 | 大千生态_2024年中报利润表 |