大千生态_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,164,830.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,206,227.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,557,835.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,928,893.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,495,829.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,546,299.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,975,088.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,030,050.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,047,267.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,118,373.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,867,424.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 519,744.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,054.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,599,223.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,549,403.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,863,147.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,412,550.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,186,673.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,963,282.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 967,820.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,001,103.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,001,103.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,932,803.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,852,091.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,919,288.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大千生态_2023年三季报资产负债表 | 大千生态_2023年三季报利润表 |