大千生态_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,851,945.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,882,519.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,734,465.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,455,797.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,273,345.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,781,946.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,609,110.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,120,199.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,385,734.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,026,164.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,888,272.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,341.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,102,779.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,135,687.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,319,201.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,454,889.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,647,889.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,621.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,048,621.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,702,217.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,702,217.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,653,595.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,391,440.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,852,091.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,460,651.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大千生态_2023年一季报资产负债表 | 大千生态_2023年一季报利润表 |