大千生态 (603955.SH)

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大千生态_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 412,410,197.87       
 收到的税费返还(元) 18,561,438.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,755,727.82       
 经营活动现金流入小计(元) 453,727,363.82       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 376,594,194.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 77,506,300.46       
 支付的各项税费(元) 19,916,903.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,616,884.15       
 经营活动现金流出小计(元) 502,634,282.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -48,906,919.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 596,641,748.11       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,098,491.01       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 80,164.56       
 投资活动现金流入小计(元) 599,820,403.68       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,585,987.23       
 投资支付的现金(元) 459,204,943.47       
 投资活动现金流出小计(元) 465,790,930.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 134,029,472.98       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 289,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 293,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 426,980,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 56,593,936.62       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,724,137.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 486,298,074.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -192,798,074.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -107,675,520.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 567,527,612.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 459,852,091.57       
补充资料:       
 净利润(元) 22,585,106.48       
 资产减值准备(元) 2,140,098.25       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,599,883.01       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,599,883.01       
 无形资产摊销(元) 1,375,800.54       
 长期待摊费用摊销(元) 770,013.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -71,223.19       
 固定资产报废损失(元) 171,928.56       
 公允价值变动损失(元) 761,518.16       
 财务费用(元) 37,913,837.61       
 投资损失(元) -19,499,093.15       
 递延所得税(元) -4,272,984.47       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,074,090.16       
 递延所得税负债增加(元) -198,894.31       
 存货的减少(元) 11,470,411.51       
 经营性应收项目的减少(元) 40,948,198.89       
 经营性应付项目的增加(元) -163,426,435.21       
 现金的期末余额(元) 459,852,091.57       
 减:现金的期初余额(元) 567,527,612.19       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -107,675,520.62       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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