大千生态_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,704,401.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,729,806.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,143,051.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,577,259.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,025,328.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,250,686.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,930,216.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,880,069.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,086,301.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,185,847.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,014,402.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,893.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,280,143.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,717,166.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 455,422,828.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,139,995.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 99,140,147.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,442,744.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,635,231.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,057,976.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,057,976.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,426,871.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,527,612.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,100,740.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大千生态_2022年三季报资产负债表 | 大千生态_2022年三季报利润表 |