大千生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,508,057.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,133,856.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,078,181.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,720,095.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,806,852.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,675,125.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,861,125.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,344,239.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,687,343.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,967,247.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 395,682,677.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,507,010.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,561.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,215,249.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,257,038.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 444,626,739.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,883,777.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,668,527.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,961,431.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,914,343.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,875,774.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,875,774.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,511,550.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 567,527,612.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,016,061.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,043,559.19 | |
| 资产减值准备(元) | 34,750.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,563,998.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,563,998.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,081,857.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 352,913.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,445.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,858.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 540,701.50 | |
| 财务费用(元) | 17,936,393.03 | |
| 投资损失(元) | -7,432,201.69 | |
| 递延所得税(元) | 467,251.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 467,251.79 | |
| 存货的减少(元) | 6,038,846.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,535,322.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,574,953.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,016,061.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 567,527,612.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -216,511,550.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大千生态_2022年中报资产负债表 | 大千生态_2022年中报利润表 |