长源东谷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 809,183,902.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,101,362.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,388,210.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 996,673,475.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,757,682.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,007,392.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,409,765.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,484,807.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 662,659,648.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,013,826.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,804.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,541,804.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,869,988.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,469,988.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,928,184.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 276,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,360,587.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 793,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,850,587.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,649,412.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 218,735,054.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,381,407.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,116,462.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长源东谷_2024年三季报资产负债表 | 长源东谷_2024年三季报利润表 |