长源东谷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,001,910.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,096,648.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,626,644.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 624,725,203.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,100,836.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,475,694.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,294,029.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,822,905.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,693,466.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,031,737.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,804.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,541,804.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,485,298.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,485,298.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,943,494.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 276,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 279,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,175,140.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,175,140.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,324,859.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,413,099.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,381,407.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,794,507.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,649,960.39 | |
| 资产减值准备(元) | 3,759,124.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,288,639.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,288,639.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,599,605.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 525,773.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 170,727.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,285,197.00 | |
| 财务费用(元) | 10,467,135.32 | |
| 投资损失(元) | -9,267,283.58 | |
| 递延所得税(元) | -7,542,624.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,346,319.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -196,304.97 | |
| 存货的减少(元) | -75,645,944.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,234,950.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,611,716.10 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 275,355,264.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,794,507.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,381,407.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,413,099.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长源东谷_2024年中报资产负债表 | 长源东谷_2024年中报利润表 |