长源东谷_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,355,634.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,992,273.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,284,334.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,632,243.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,256,485.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,924,829.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,225,239.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,914,236.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,320,790.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,311,452.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,804.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,041,804.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,139,309.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,139,309.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,097,505.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,103,954.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,103,954.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,396,045.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,609,992.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,381,407.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,991,400.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长源东谷_2024年一季报资产负债表 | 长源东谷_2024年一季报利润表 |