长源东谷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,525,368.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,942,702.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,843,108.18 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 819,311,179.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,663,018.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,496,247.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,663,718.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,444,421.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,267,406.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,043,772.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 537,971,019.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,971,019.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -539,971,019.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 532,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 400,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,478,044.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,978,044.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,071,955.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,855,262.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,451,124.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,595,861.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长源东谷_2023年三季报资产负债表 | 长源东谷_2023年三季报利润表 |