长源东谷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 685,706,473.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,677,838.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,721,907.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,041,106,219.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,708,437.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,161,268.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,927,253.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,769,687.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,566,646.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,539,572.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,986,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,064,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,516,806.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,046.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,516,853.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,452,853.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,220,475.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,220,475.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,470,475.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,616,243.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,834,881.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,451,124.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,713,031.84 | |
| 资产减值准备(元) | 19,798,453.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,030,043.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,030,043.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,258,461.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 543,008.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,822.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,800.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,713,839.04 | |
| 财务费用(元) | 9,379,195.20 | |
| 投资损失(元) | -10,116,189.52 | |
| 递延所得税(元) | -25,047,979.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,005,307.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,672.60 | |
| 存货的减少(元) | -51,141,494.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,329,350.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 103,405,542.44 | |
| 其他(元) | 28,796,397.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 539,451,124.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 535,834,881.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,616,243.12 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长源东谷_2022年年报资产负债表 | 长源东谷_2022年年报利润表 |