长源东谷_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,186,299.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,573,561.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,715,163.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 876,475,024.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,626,382.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,854,371.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,777,809.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,854,735.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,113,299.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,493,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,571,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,074,943.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,046.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,074,990.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,503,990.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,251,502.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,251,502.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,451,502.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,406,229.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,834,881.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,241,110.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长源东谷_2022年三季报资产负债表 | 长源东谷_2022年三季报利润表 |