长源东谷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,748,615.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,951,472.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,751,429.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,451,517.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,167,555.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,019,114.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,369,672.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,373,538.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,929,882.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,521,635.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,493,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,571,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,627,364.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,046.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,627,410.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,056,410.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,040,003.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,040,003.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,240,003.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,225,217.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,834,881.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,060,099.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,768,784.39 | |
| 资产减值准备(元) | -3,102,572.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,152,343.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,152,343.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,626,530.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,233.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,248.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,570,770.07 | |
| 财务费用(元) | -1,554,952.06 | |
| 投资损失(元) | -10,577,486.28 | |
| 递延所得税(元) | 1,857,190.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,889,194.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,004.46 | |
| 存货的减少(元) | -61,026,909.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,013,470.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,365,129.76 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 423,132,276.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 585,060,099.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 535,834,881.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,225,217.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长源东谷_2022年中报资产负债表 | 长源东谷_2022年中报利润表 |