长源东谷_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,528,672.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,426.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,267,556.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,960,655.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,544,136.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,124,870.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,177,219.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,436,414.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,282,641.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,999,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,070,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,454,487.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,454,487.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,383,987.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,479,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,479,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,479,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,815,024.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,834,881.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,649,905.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长源东谷_2022年一季报资产负债表 | 长源东谷_2022年一季报利润表 |