雪龙集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,955,258.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,561,305.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,062,428.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,578,992.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,925,887.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,914,941.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,160,087.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,715,172.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,716,088.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,862,903.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,292,078.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -1,081.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,290,997.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,245,175.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,245,175.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,954,178.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 849,960.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 849,960.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,308,970.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,308,970.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,459,009.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,598.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,552,883.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,926,705.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,373,821.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雪龙集团_2023年三季报资产负债表 | 雪龙集团_2023年三季报利润表 |