建业股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,293,952,830.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 751,629.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,118,139.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,309,822,599.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 864,323,126.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,987,088.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,529,408.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,404,861.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,113,244,485.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,578,114.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,785,673.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 665,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 669,976,673.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,522,211.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 665,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,522,211.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,545,538.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,057,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,459,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -312,459,750.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 366,587.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,060,586.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 991,781,491.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 832,720,905.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建业股份_2023年三季报资产负债表 | 建业股份_2023年三季报利润表 |