建业股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,273,494.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 751,629.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,617,985.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 910,643,108.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,573,020.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,393,004.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,953,870.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,480,505.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 763,400,401.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,242,707.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,924,413.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,115,413.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,933,420.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 575,933,420.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,818,006.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,057,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,057,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -312,057,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,405.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,659,305.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 991,781,491.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,122,186.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,960,509.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,147,167.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,147,167.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,814,442.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,222.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,110,961.69 | |
| 财务费用(元) | -4,834,266.74 | |
| 投资损失(元) | -3,924,413.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,691,739.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,691,739.70 | |
| 存货的减少(元) | 84,474,219.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,188,285.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,432,862.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 800,122,186.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 991,781,491.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,659,305.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建业股份_2023年中报资产负债表 | 建业股份_2023年中报利润表 |