丽岛新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,945,842.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,306,449.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,742,175.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 908,994,467.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 898,573,486.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,696,877.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,982,737.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,595,993.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,016,849,095.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,854,627.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,075,423.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,267.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 648,563,922.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650,826,613.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,860,156.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 439,646,509.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 527,506,665.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 123,319,947.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,261,367.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,527.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,775,894.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,775,894.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,150,803.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,159,771.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,204,836.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,045,064.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽岛新材_2024年三季报资产负债表 | 丽岛新材_2024年三季报利润表 |